华夏中证农业主题ETF发起式联接C (016078.jj)中证农业华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6565元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证农业主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证农业主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证农业主题ETF发起式联接C(016078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-07-26 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-24 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-07-23 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-22 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-07-19 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-18 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-17 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-16 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-15 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-12 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-11 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-07-10 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-09 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-08 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-07-05 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-04 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-03 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-07-02 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-07-01 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-06-28 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-27 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-26 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-25 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-06-24 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-21 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-06-20 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-06-19 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-06-18 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-17 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-06-14 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-13 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-06-12 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-11 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-06-07 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-06-06 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-05 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-04 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-03 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-05-31 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-05-30 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-05-29 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-05-28 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-05-27 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-05-24 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-05-23 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-05-22 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-05-21 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-05-20 | 0.7886元 | 0.7886元 |
