华夏中证农业主题ETF发起式联接C (016078.jj)中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数3,204.00 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7074元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证农业主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证农业主题ETF | ||||
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华夏中证农业主题ETF发起式联接C(016078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-12-19 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-12-18 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-12-17 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-12-16 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-12-13 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-12-12 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-12-11 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-12-10 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-12-09 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-12-06 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-12-05 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-12-04 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-12-03 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-12-02 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-11-29 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-28 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-11-27 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-11-26 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-11-25 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-11-22 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-11-21 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-11-20 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-11-19 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-11-18 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-11-15 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-11-14 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-11-13 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-12 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-11-11 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-11-08 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-11-07 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-11-06 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-11-05 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-11-04 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-11-01 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-10-31 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-10-30 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-10-29 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-10-28 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-10-25 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-10-24 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-10-23 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-10-22 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-10-21 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-10-18 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-10-17 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-10-16 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-10-15 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-10-14 | 0.6963元 | 0.6963元 |
