华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A (016079.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7618元基金经理许利明管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率3.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A(016079) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 199.97万 | 2.73% |
| (其中) 股票 | 199.97万 | 2.73% | |
| 2 | 基金投资 | 6,068.80万 | 82.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 516.25万 | 7.05% |
| (其中) 债券 | 516.25万 | 7.05% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 108.70万 | 1.48% |
| 5 | 其他资产 | 427.33万 | 5.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.73%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75.25万 | 1.03% |
| 采矿业 | 50.04万 | 0.68% |
| 金融业 | 24.10万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.05万 | 0.21% |
| 制造业 | 14.67万 | 0.20% |
| 建筑业 | 13.95万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.90万 | 0.09% |
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