华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A (016079.jj)持有人户数2,070.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8452元基金经理许利明管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率16.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A(016079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.70万元 | -- | 6.24万元 | -- |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 38.68万元 | -- | 14.92万元 | -- |
| 2023-12-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-10-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.14万元 | 0.60% | 7.83万元 | 0.20% |
