华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A (016079.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7618元基金经理许利明管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率3.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A(016079) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 6,813.50万 | 8,817.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,060.56万 | 8,814.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 7,597.10万 | 8,807.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,984.02万 | 8,798.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 8,319.11万 | 8,632.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 8,517.97万 | 8,618.81万元 | -- |
| 2022-11-29 | 1.00元 | 8,598.79万 | 8,598.79万元 | -- |
