中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） (016084.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8488元基金经理姚卫巍 、 邢秋羽管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.30% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） | ||||
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-08-27 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-08-26 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-08-23 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-08-22 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-08-21 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-08-20 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-08-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-08-16 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-08-15 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-08-14 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-08-13 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-08-12 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-08-08 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-07 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-08-06 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-08-05 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-08-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-08-01 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-31 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-07-30 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-29 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-26 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-25 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-24 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-07-23 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-22 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-19 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-18 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-07-17 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-16 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-15 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-12 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-11 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-10 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-09 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-08 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-05 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-04 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-02 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-01 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-28 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-27 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-06-26 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-25 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-06-24 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-06-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-20 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-19 | 0.8844元 | 0.8844元 |
