中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） (016084.jj)中银基金管理有限公司持有人户数830.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9751元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） | ||||
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-08 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-07 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-06 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-05 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-04 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-01 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-31 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-10-30 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-10-29 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-10-28 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-25 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-10-24 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-10-23 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-22 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-21 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-10-18 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-10-17 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-10-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-10-15 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-10-14 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-11 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-10 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-10-09 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-10-08 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-09-26 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-09-25 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-09-24 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-09-23 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-09-20 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-09-19 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-09-18 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-09-11 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-09-10 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-09-09 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-09-06 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-09-05 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-09-04 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-09-03 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-09-02 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-08-30 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-29 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-08-28 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-08-27 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-08-26 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-08-23 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-08-22 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-08-21 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-08-20 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-08-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
