中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） (016084.jj)中银基金管理有限公司持有人户数830.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9542元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） | ||||
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.77% | -- | 141.27万元 | -- | 4,770.40万元 |
| 2023-12-31 | 19.42% | 1,306.25万元 | 1,031.38万元 | 150.65万元 | 5,600.15万元 |
| 2023-06-30 | 16.46% | 1,019.42万元 | 249.21万元 | 757.35万元 | 6,706.17万元 |
| 2022-12-31 | 0.35% | 41.95万元 | -- | 44.37万元 | 7,435.61万元 |
