中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） (016084.jj)中银基金管理有限公司持有人户数830.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9542元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） | ||||
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 4,548.92万 | 5,175.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 4,770.40万 | 5,480.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,241.61万 | 5,949.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 5,600.15万 | 6,257.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,109.92万 | 6,616.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 6,706.17万 | 6,927.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 7,110.15万 | 7,163.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 7,435.61万 | 7,623.14万元 | -- |
