中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF） (016086.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7025元基金经理柳洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率13.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF） | ||||
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中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF）(016086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-08-27 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-08-26 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-08-23 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-08-22 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-21 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-08-20 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-08-19 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-08-16 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-08-15 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-08-14 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-08-13 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-08-12 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-08-08 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-08-07 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-08-06 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-08-05 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-02 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-01 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-31 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-30 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-29 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-26 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-25 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-07-24 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-23 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-22 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-19 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-18 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-17 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-16 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-15 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-07-12 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-11 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-10 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-09 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-08 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-05 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-04 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-03 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-07-02 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-01 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-28 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-27 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-26 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-25 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-06-24 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-06-21 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-20 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-06-19 | 0.7719元 | 0.7719元 |
