中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF） (016087.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6965元基金经理柳洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.39% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF）(016087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-08-27 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-08-26 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-08-23 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-08-22 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-08-21 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-08-20 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-08-19 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-16 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-08-15 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-08-14 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-08-13 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-08-12 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-08-08 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-08-07 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-08-06 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-08-05 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-08-02 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-08-01 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-31 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-30 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-29 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-26 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-25 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-07-24 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-23 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-22 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-19 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-18 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-17 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-16 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-15 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-07-12 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-11 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-10 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-09 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-07-08 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-05 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-04 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-03 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-02 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-01 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-06-28 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-27 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-26 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-25 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-06-24 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-06-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-20 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-06-19 | 0.7658元 | 0.7658元 |
