中泰玉衡价值优选混合C (016090.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1445元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金中泰玉衡价值优选混合A | ||||
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中泰玉衡价值优选混合C(016090) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.50亿 | 91.35% |
| (其中) 股票 | 19.50亿 | 91.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.83亿 | 8.55% |
| 3 | 其他资产 | 221.75万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.12亿 | 47.41% |
| 金融业 | 4.32亿 | 20.22% |
| 建筑业 | 2.06亿 | 9.66% |
| 租赁和商务服务业 | 1.20亿 | 5.63% |
| 房地产业 | 1.12亿 | 5.26% |
| 采矿业 | 4,013.77万 | 1.88% |
| 批发和零售业 | 2,739.10万 | 1.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.73万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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