中泰玉衡价值优选混合C (016090.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数4.42万 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3750元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金中泰玉衡价值优选混合A | ||||
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中泰玉衡价值优选混合C(016090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-12-20 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2024-12-19 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2024-12-18 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2024-12-17 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2024-12-16 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2024-12-13 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2024-12-12 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-12-11 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2024-12-10 | 2.3759元 | 2.3759元 |
| 2024-12-09 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2024-12-06 | 2.3645元 | 2.3645元 |
| 2024-12-05 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2024-12-04 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-12-03 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2024-12-02 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2024-11-29 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2024-11-28 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2024-11-27 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2024-11-26 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2024-11-25 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2024-11-22 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2024-11-21 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2024-11-20 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2024-11-19 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2024-11-18 | 2.3579元 | 2.3579元 |
| 2024-11-15 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-11-14 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2024-11-13 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2024-11-12 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2024-11-11 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2024-11-08 | 2.4027元 | 2.4027元 |
| 2024-11-07 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2024-11-06 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2024-11-05 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2024-11-04 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2024-11-01 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2024-10-31 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-10-30 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2024-10-29 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2024-10-28 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2024-10-25 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2024-10-24 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2024-10-23 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2024-10-22 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2024-10-21 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2024-10-18 | 2.3532元 | 2.3532元 |
| 2024-10-17 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2024-10-16 | 2.3783元 | 2.3783元 |
| 2024-10-15 | 2.3560元 | 2.3560元 |
