中泰玉衡价值优选混合C (016090.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1445元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金中泰玉衡价值优选混合A | ||||
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中泰玉衡价值优选混合C(016090) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.19元 | 5.36亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.31亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.03元 | 3.55亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.54亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.12元 | 3.93亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.18元 | 3.68亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.13元 | 3.70亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.05元 | 1.02亿 | 4,957.85万元 | -- |
