中泰玉衡价值优选混合C (016090.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1835元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金中泰玉衡价值优选混合A | ||||
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中泰玉衡价值优选混合C(016090) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2024-07-30 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2024-07-29 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2024-07-26 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2024-07-25 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2024-07-24 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2024-07-23 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2024-07-22 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-07-19 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2024-07-18 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2024-07-17 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2024-07-16 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2024-07-15 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-07-12 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2024-07-11 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2024-07-10 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2024-07-09 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2024-07-08 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2024-07-05 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2024-07-04 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2024-07-03 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2024-07-02 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2024-07-01 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2024-06-28 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2024-06-27 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-06-26 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2024-06-25 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-06-24 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2024-06-21 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2024-06-20 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-06-19 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2024-06-18 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2024-06-17 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2024-06-14 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2024-06-13 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2024-06-12 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2024-06-11 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2024-06-07 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-06-06 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2024-06-05 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2024-06-04 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2024-06-03 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2024-05-31 | 2.2602元 | 2.2602元 |
| 2024-05-30 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2024-05-29 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2024-05-28 | 2.2862元 | 2.2862元 |
| 2024-05-27 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-05-24 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2024-05-23 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-05-22 | 2.3296元 | 2.3296元 |
