汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数6,256.00 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9360元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率497.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉匠心智选一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 88.30% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 88.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,709.04万 | 11.68% |
| 3 | 其他资产 | 3.06万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,522.95万 | 58.25% |
| 采矿业 | 648.06万 | 4.43% |
| 金融业 | 617.60万 | 4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466.97万 | 3.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396.74万 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287.84万 | 1.97% |
| 建筑业 | 189.22万 | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 155.18万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 149.46万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 138.21万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.57万 | 0.89% |
| 房地产业 | 102.36万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.57万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 29.96万 | 0.20% |
| 教育 | 16.32万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 14.39万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,090.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.79%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 318.47万 | 2.18% |
| 通讯业务 | 282.58万 | 1.93% |
| 金融 | 104.01万 | 0.71% |
| 原材料 | 100.35万 | 0.69% |
| 房地产 | 98.53万 | 0.67% |
| 信息技术 | 44.44万 | 0.30% |
| 日常消费品 | 24.53万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 21.07万 | 0.14% |
加载中......
