汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数6,256.00 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9360元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率497.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉匠心智选一年持有混合C | ||||
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-11 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-08 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-07 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-06 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-11-05 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-04 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-01 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-10-31 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-10-30 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-10-29 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-10-28 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-10-25 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-10-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-10-23 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-10-22 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-10-21 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-10-18 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-10-17 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-10-16 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-10-15 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-10-14 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-10-11 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-10-10 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-10-09 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-10-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-09-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-09-27 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-09-26 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-09-25 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-09-24 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-09-23 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-09-20 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-09-19 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-09-18 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-09-13 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-09-12 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-09-11 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-09-10 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-09-09 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-09-06 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-09-05 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-09-04 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-09-03 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-09-02 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-08-30 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-08-29 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-08-28 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-08-27 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-08-26 | 0.7651元 | 0.7651元 |
