汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数6,256.00 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9194元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率497.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉匠心智选一年持有混合C | ||||
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-12-26 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-12-25 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-24 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-12-23 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-12-20 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-12-19 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-12-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-12-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-12-16 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-12-13 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-12-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-11 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-12-10 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-12-09 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-12-06 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-12-05 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-12-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-12-03 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-12-02 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-11-29 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-28 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-11-27 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-11-26 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-11-25 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-11-22 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-11-21 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-20 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-19 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-18 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-11-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-14 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-11-13 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-11-12 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-11 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-08 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-07 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-06 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-11-05 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-04 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-01 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-10-31 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-10-30 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-10-29 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-10-28 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-10-25 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-10-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-10-23 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-10-22 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-10-21 | 0.8984元 | 0.8984元 |
