汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7744元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率497.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉匠心智选一年持有混合C | ||||
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-08-29 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-08-28 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-08-27 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-08-26 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-08-23 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-08-22 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-08-21 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-08-20 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-19 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-08-16 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-08-15 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-08-14 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-08-13 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-08-12 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-08-09 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-08-08 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-08-07 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-06 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-08-05 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-08-02 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-08-01 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-31 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-30 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-29 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-07-26 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-07-25 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-24 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-23 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-22 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-19 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-18 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-17 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-16 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-07-15 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-12 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-11 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-10 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-09 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-08 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-05 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-04 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-03 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-07-02 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-07-01 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-06-28 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-06-27 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-26 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-06-25 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-06-24 | 0.8123元 | 0.8123元 |
