汇泉匠心智选一年持有混合A (016091.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数6,256.00 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9360元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率497.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉匠心智选一年持有混合C | ||||
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汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.26亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.19亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.39亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.63亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2.01亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.03亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.94亿 | 1.98亿元 | -- |
