华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 A (016093.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2022-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理陈利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C | ||||
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 A(016093) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.32亿 | 99.71% |
| (其中) 债券 | 2.22亿 | 95.41% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,001.51万 | 4.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 63.03万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 5.07万 | 0.02% |
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