华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 A (016093.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2022-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理陈利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C | ||||
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 A(016093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.91万元 | 0.20% | 5.48万元 | 0.05% |
| 2024-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 42.28万元 | 0.20% | 10.57万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 20.28万元 | 0.20% | 5.07万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 19.03万元 | 0.20% | 4.76万元 | 0.05% |
