华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 A (016093.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2022-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理陈利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C | ||||
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 A(016093) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.14亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.13亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.08亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.06亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.04亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.02亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.01亿 | 2.00亿元 | -- |
