东吴兴弘一年持有期混合A (016097.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7596元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴弘一年持有期混合C | ||||
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东吴兴弘一年持有期混合A(016097) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 89.78% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 89.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 455.10万 | 1.51% |
| 3 | 其他资产 | 2,618.46万 | 8.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 48.62% |
| 采矿业 | 1,788.88万 | 5.95% |
| 金融业 | 1,559.17万 | 5.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.55万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,687.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.93%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 2,687.39万 | 8.94% |
| A 基础材料 | 2,301.07万 | 7.65% |
| H 信息技术 | 2,131.11万 | 7.09% |
| D 能源 | 1,514.90万 | 5.04% |
| J 公用事业 | 362.85万 | 1.21% |
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