东吴兴弘一年持有期混合A (016097.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数5,996.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8320元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率440.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.80% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴弘一年持有期混合C | ||||
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东吴兴弘一年持有期混合A(016097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-12-19 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-18 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-12-17 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-12-16 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-12-13 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-12-12 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-12-11 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-12-10 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-12-09 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-12-06 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-12-05 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-12-04 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-12-03 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-12-02 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-11-29 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-11-28 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-11-27 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-11-26 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-11-25 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-11-22 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-11-21 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-11-20 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-11-19 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-11-18 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-11-15 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-11-14 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-13 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-11-12 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-11-11 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-11-08 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-07 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-11-06 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-11-05 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-04 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-11-01 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-10-31 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-10-30 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-10-29 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-10-28 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-25 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-10-24 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-10-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-22 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-10-21 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-10-18 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-10-17 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-10-16 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-10-15 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-10-14 | 0.8649元 | 0.8649元 |
