东吴兴弘一年持有期混合A (016097.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7596元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴弘一年持有期混合C | ||||
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东吴兴弘一年持有期混合A(016097) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 2.56亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.53亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 2.81亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.42亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 4.53亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 4.57亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4.92亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2022-09-14 | 1.00元 | 5.16亿 | 5.16亿元 | -- |
