东吴兴弘一年持有期混合A (016097.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7596元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴弘一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴兴弘一年持有期混合A(016097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-25 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-24 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-23 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-22 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-19 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-18 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-17 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-07-16 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-15 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-12 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-11 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-10 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-09 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-08 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-05 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-07-04 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-03 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-02 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-01 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-06-28 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-27 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-06-25 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-24 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-06-21 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-06-20 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-06-19 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-18 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-17 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-06-14 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-13 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-12 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-11 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-06-07 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-06-06 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-06-05 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-04 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-06-03 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-05-31 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-05-30 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-05-29 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-05-28 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-05-27 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-05-24 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-05-23 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-05-22 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-05-21 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-05-20 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-05-17 | 0.7628元 | 0.7628元 |
