东吴兴弘一年持有期混合C (016098.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,505.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8245元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴弘一年持有期混合A | ||||
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东吴兴弘一年持有期混合C(016098) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 90.06% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 90.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,051.39万 | 3.22% |
| 3 | 其他资产 | 2,188.62万 | 6.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 54.97% |
| 金融业 | 2,274.08万 | 6.97% |
| 采矿业 | 1,053.08万 | 3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.02万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.76%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 3,456.69万 | 10.60% |
| H 信息技术 | 2,165.05万 | 6.64% |
| A 基础材料 | 2,124.57万 | 6.52% |
| E 金融 | 312.37万 | 0.96% |
| D 能源 | 12.26万 | 0.04% |
| B 消费者非必需品 | 1.95万 | 0.01% |
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