东吴兴弘一年持有期混合C (016098.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7540元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.05% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴弘一年持有期混合A | ||||
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东吴兴弘一年持有期混合C(016098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-25 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-24 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-23 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-22 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-19 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-18 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-17 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-16 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-15 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-12 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-11 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-10 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-09 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-08 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-05 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-04 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-03 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-02 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-01 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-06-28 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-06-27 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-26 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-06-25 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-06-24 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-06-21 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-06-20 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-19 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-06-18 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-17 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-14 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-06-13 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-12 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-06-11 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-07 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-06 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-05 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-06-04 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-06-03 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-05-31 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-05-30 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-05-29 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-05-28 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-05-27 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-05-24 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-05-23 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-05-22 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-05-21 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-05-20 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-05-17 | 0.7577元 | 0.7577元 |
