东吴兴弘一年持有期混合C (016098.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,505.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8245元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴弘一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴兴弘一年持有期混合C(016098) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4,755.64万 | 5,550.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 4,380.23万 | 5,764.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,245.29万 | 5,971.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 4,630.41万 | 6,497.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,580.48万 | 7,456.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 7,016.08万 | 8,071.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 7,080.68万 | 8,057.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 7,633.52万 | 8,037.83万元 | -- |
