申万菱信沪深300优选指数增强发起式C (016104.jj)沪深300申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8755元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.05% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | ||||
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申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 15.40万元 | 1.00% | 2.31万元 | 0.15% |
| 2023-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 8.47万元 | 1.00% | 1.27万元 | 0.15% |
