申万菱信沪深300优选指数增强发起式C (016104.jj)沪深300申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8755元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.05% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | ||||
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申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 234.82万 | 266.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 227.82万 | 256.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 268.21万 | 308.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 298.57万 | 321.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 365.37万 | 372.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 461.91万 | 451.57万元 | -- |
| 2022-12-26 | 1.00元 | 851.80万 | 851.80万元 | -- |
