申万菱信沪深300优选指数增强发起式C (016104.jj)沪深300申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8755元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.05% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | ||||
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申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-25 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-24 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-23 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-22 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-19 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-18 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-17 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-16 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-12 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-11 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-10 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-09 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-07-08 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-05 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-04 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-03 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-02 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-01 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-28 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-27 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-06-26 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-24 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-06-21 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-20 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-19 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-18 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-17 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-14 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-06-13 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-06-12 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-06-11 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-06-07 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-06-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-04 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-03 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-05-31 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-05-30 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-05-29 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-05-28 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-05-27 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-05-24 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-05-23 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-05-22 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-05-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-05-20 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-05-17 | 0.9188元 | 0.9188元 |
