申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数3,193.00 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9251元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信兴乐优选混合C | ||||
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申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 86.21% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 86.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,011.10万 | 4.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,469.14万 | 7.07% |
| 4 | 其他资产 | 384.87万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 54.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,647.42万 | 7.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,298.60万 | 6.25% |
| 建筑业 | 1,099.85万 | 5.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,050.08万 | 5.05% |
| 租赁和商务服务业 | 646.23万 | 3.11% |
| 金融业 | 600.18万 | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292.58万 | 1.41% |
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