申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数3,193.00 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9251元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信兴乐优选混合C | ||||
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申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.16亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.43亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.00亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.94亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.04亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.76亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3.37亿 | 3.43亿元 | -- |
