申万菱信兴乐优选混合A
(016105.jj)申万菱信基金管理有限公司		成立日期2022-08-24
总资产规模
1.43亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.6874元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.97%
相关基金: 主从基金申万菱信兴乐优选混合C
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申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

申万菱信兴乐优选混合A.(016105) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信兴乐优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.75元1.43亿1.91亿元--
2024-03-31--1.64亿1.95亿元--
2023-12-311.01元2.00亿1.99亿元--
2023-09-30--1.94亿1.95亿元--
2023-06-301.07元2.04亿1.90亿元--
2023-03-311.04元1.76亿1.69亿元--
2022-12-310.98元3.37亿3.43亿元--

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