申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6874元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.97% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信兴乐优选混合C | ||||
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申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-08-29 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-08-28 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-08-27 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-08-26 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-08-23 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-08-22 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-08-21 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-08-20 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-08-19 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-08-16 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-08-15 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-08-14 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-08-13 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-08-12 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-09 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-08-08 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-08-07 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-08-06 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-08-05 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-08-02 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-08-01 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-31 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-30 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-29 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-26 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-07-25 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-24 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-23 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-22 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-19 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-18 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-17 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-16 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-15 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-12 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-07-11 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-10 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-07-09 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-07-08 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-07-05 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-04 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-03 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-07-02 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-01 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-28 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-27 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-26 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-25 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-24 | 0.7605元 | 0.7605元 |
