申万菱信兴乐优选混合A (016105.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数3,193.00 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9251元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信兴乐优选混合C | ||||
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申万菱信兴乐优选混合A(016105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-12-20 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-19 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-12-18 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-12-17 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-12-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-12-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-11 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-12-09 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-12-06 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-05 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-12-04 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-12-03 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-12-02 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-29 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-28 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-27 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-26 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-25 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-22 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-11-21 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-11-20 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-19 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-11-18 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-11-15 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-11-14 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-13 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-12 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-11-08 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-11-07 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-11-06 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-05 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-11-04 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-01 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-10-31 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-10-30 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-29 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-10-28 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-10-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-24 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-10-23 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-22 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-10-21 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-10-18 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-10-17 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-10-16 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-10-15 | 0.7925元 | 0.7925元 |
