南方振元债券发起A (016109.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,919.00 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理黄斌斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方振元债券发起C | ||||
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南方振元债券发起A(016109) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,244.76万 | 3.52% |
| (其中) 股票 | 1,244.76万 | 3.52% | |
| 2 | 基金投资 | 1,717.00万 | 4.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.13亿 | 88.66% |
| (其中) 债券 | 3.13亿 | 88.66% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,004.76万 | 2.84% |
| 5 | 其他资产 | 39.17万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 813.06万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.80万 | 0.52% |
| 金融业 | 105.11万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.45万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.17万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.22%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 76.18万 | 0.22% |
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