南方振元债券发起A (016109.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,919.00 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理黄斌斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金南方振元债券发起C | ||||
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南方振元债券发起A(016109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 62.44万元 | 0.50% | 12.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 108.65万元 | 0.50% | 21.91万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 54.99万元 | 0.50% | 11.08万元 | 0.10% |
