南方振元债券发起A
(016109.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,919.00		成立日期2022-11-04
总资产规模
2.89亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理黄斌斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27%
相关基金: 主从基金南方振元债券发起C
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南方振元债券发起A(016109) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方振元债券发起A.(016109) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方振元债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元2.89亿2.73亿元--
2024-06-301.05元2.97亿2.84亿元--
2024-03-31--2.66亿2.57亿元--
2023-12-311.02元2.05亿2.02亿元--
2023-09-30--2.08亿2.05亿元--
2023-06-301.02元2.44亿2.38亿元--
2023-03-311.02元1.98亿1.94亿元--

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