南方振元债券发起A
(016109.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2022-11-04
总资产规模
2.97亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理黄斌斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48%
相关基金: 主从基金南方振元债券发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

南方振元债券发起A(016109) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

南方振元债券发起A.(016109) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
南方振元债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元2.97亿2.84亿元--
2024-03-31--2.66亿2.57亿元--
2023-12-311.02元2.05亿2.02亿元--
2023-09-30--2.08亿2.05亿元--
2023-06-301.02元2.44亿2.38亿元--
2023-03-311.02元1.98亿1.94亿元--
2022-11-041.00元2.26亿2.26亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。