南方振元债券发起C (016110.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0904元基金经理黄斌斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方振元债券发起A | ||||
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南方振元债券发起C(016110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-08-29 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-08-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-08-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-08-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-08-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-08-22 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-08-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-08-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-08-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-08-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-08-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-08-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-08-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-08-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-08-09 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-08-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-08-07 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-08-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-08-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-08-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-08-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-31 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-19 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-28 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
