南方振元债券发起C (016110.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数605.00 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1167元基金经理黄斌斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方振元债券发起A | ||||
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南方振元债券发起C(016110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-19 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-16 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-12-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-26 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-01 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-10-31 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-10-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-10-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-10-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-10-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-10-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-10-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-10-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-10-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
