华安养老目标2050五年持有混合发起式（FOF）(016115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-26 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-23 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-08-22 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-08-21 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-20 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-08-19 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-08-16 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-08-15 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-14 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-13 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-12 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-08-09 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-08-08 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-07 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-06 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-05 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-08-02 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-01 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-31 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-30 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-29 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-25 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-24 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-23 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-22 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-19 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-18 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-17 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-16 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-15 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-07-12 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-11 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-10 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-09 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-08 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-05 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-04 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-03 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-02 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-01 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-06-27 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-06-26 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-06-25 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-06-24 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-06-21 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-06-20 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-06-19 | 0.8301元 | 0.8301元 |
