贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8454元基金经理邹江渝 、 陆文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率855.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德先进制造一年持有混合C | ||||
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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 87.24% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 87.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 122.30万 | 0.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,009.33万 | 8.17% |
| 4 | 其他资产 | 1,005.84万 | 4.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 65.16% |
| 采矿业 | 1,442.42万 | 5.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 749.32万 | 3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.23万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 233.57万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.40%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,866.45万 | 7.59% |
| 能源 | 578.57万 | 2.35% |
| 工业 | 112.05万 | 0.46% |
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