贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数5,858.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9184元基金经理邹江渝管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.96倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德先进制造一年持有混合C | ||||
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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2.14亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.07亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2.22亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.45亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.16亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 2.93亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 2.81亿 | 3.12亿元 | -- |
