贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数5,858.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9184元基金经理邹江渝管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.96倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德先进制造一年持有混合C | ||||
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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 145.44万元 | 1.50% | 24.24万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 462.27万元 | 1.50% | 77.04万元 | 0.25% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 256.05万元 | 1.50% | 42.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 176.82万元 | 1.50% | 29.47万元 | 0.25% |
