贝莱德先进制造一年持有混合C (016118.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8374元基金经理邹江渝 、 陆文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德先进制造一年持有混合A | ||||
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 3,854.31万 | 4,383.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,802.54万 | 4,505.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 3,889.41万 | 4,631.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,167.43万 | 4,849.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5,526.88万 | 5,493.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 5,136.39万 | 5,485.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 4,918.70万 | 5,475.57万元 | -- |
| 2022-08-31 | 1.00元 | 5,475.57万 | 5,475.57万元 | -- |
