贝莱德先进制造一年持有混合C (016118.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数1,200.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9078元基金经理邹江渝管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.11% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德先进制造一年持有混合A | ||||
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-12-19 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-12-18 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-12-17 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-16 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-12-13 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-12-12 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-12-11 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-12-10 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-09 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-12-06 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-12-05 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-04 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-12-03 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-12-02 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-11-29 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-11-28 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-26 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-25 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-11-22 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-21 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-20 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-19 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-18 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-15 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-14 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-11-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-11-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-08 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-05 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-04 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-11-01 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-10-31 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-10-30 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-10-29 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-10-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-24 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-23 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-10-22 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-21 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-10-18 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-10-17 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-10-16 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-10-15 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-10-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
