贝莱德先进制造一年持有混合C (016118.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8374元基金经理邹江渝 、 陆文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德先进制造一年持有混合A | ||||
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-25 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-24 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-23 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-07-22 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-19 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-18 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-17 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-16 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-15 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-12 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-11 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-10 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-09 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-08 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-05 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-04 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-03 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-02 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-07-01 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-28 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-06-27 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-06-26 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-25 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-24 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-06-21 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-06-20 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-06-19 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-06-18 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-06-17 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-06-14 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-06-13 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-06-12 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-06-11 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-07 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-06-06 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-06-05 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-04 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-06-03 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-05-31 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-05-30 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-05-29 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-05-28 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-05-27 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-05-24 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-05-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-05-22 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-05-21 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-05-20 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-05-17 | 0.8685元 | 0.8685元 |
