华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）A (016121.jj) | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7941元基金经理何移直管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）A(016121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-08-26 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-23 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-08-22 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-08-21 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-20 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-08-19 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-08-16 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-15 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-08-14 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-13 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-08-12 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-09 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-08-08 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-07 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-06 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-08-05 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-02 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-08-01 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-07-31 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-30 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-07-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-26 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-25 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-24 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-23 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-22 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-19 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-18 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-17 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-16 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-15 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-12 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-11 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-10 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-09 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-08 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-05 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-04 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-03 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-02 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-01 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-28 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-06-27 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-06-26 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-06-25 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-06-24 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-21 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-20 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-19 | 0.8485元 | 0.8485元 |
