汇泉安盈回报债券A(016124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.35万元 | 0.60% | 13.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 99.83万元 | 0.60% | 16.64万元 | 0.10% |
| 2023-09-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 41.33万元 | 0.60% | 6.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 55.05万元 | 0.60% | 9.17万元 | 0.10% |
