汇泉安盈回报债券A (016124.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0255元基金经理杨宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率205.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉安盈回报债券C 、 汇泉安盈回报债券E | ||||
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汇泉安盈回报债券A(016124) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6,145.04万 | 6,009.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,345.61万 | 6,224.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 655.83万 | 652.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,523.82万 | 2,553.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,549.89万 | 2,609.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.04亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.82亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.97亿 | 1.99亿元 | -- |
