汇泉安盈回报债券A(016124) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,345.61万 | 6,224.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 655.83万 | 652.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,523.82万 | 2,553.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,549.89万 | 2,609.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.04亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.82亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.97亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-09-07 | 1.00元 | 2.92亿 | 2.92亿元 | -- |
