汇泉安盈回报债券A(016124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-08-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-08 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-08-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-08-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-31 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-01 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
