景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj)红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,715.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3024元基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率42.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.97万元 | 0.50% | 2.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.17万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7,259.00元 | 0.50% | 1,451.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5,435.00元 | 0.50% | 1,087.00元 | 0.10% |
