景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj)红利低波100景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1839元基金经理龚丽丽 、 郑天行管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证红利低波动100ETF联接C目标基金景顺长城中证红利低波动100ETF | ||||
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3.81亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.55亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,418.80万 | 7,995.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1,998.53万 | 1,754.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,580.15万 | 1,430.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,271.41万 | 1,245.14万元 | -- |
| 2022-08-02 | 1.00元 | 1,086.73万 | 1,086.73万元 | -- |
